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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 14 480.00 | 1 520.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 615.00 | 52 672.00 | 46 943.00 | 99 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 790.00 | 67 152.00 | 58 638.00 | 125 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 433 631.00 | | 18 433 631.00 | 18 433 631.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CF Disponibilités | 2 862 495.00 | | 2 862 495.00 | 2 862 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333 749.00 | | 21 333 749.00 | 21 333 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 459 540.00 | 67 152.00 | 21 392 387.00 | 21 459 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
DK Provisions réglementées | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 309 742.00 | | | 309 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875 959.00 | | | 20 875 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
EA Autres dettes | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 082 646.00 | | | 21 082 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 392 387.00 | | | 21 392 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 082 646.00 | | | 21 082 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 229.00 | | 2 159 229.00 | 2 159 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 229.00 | | 2 159 229.00 | 2 159 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 709.00 | | | 2 270 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 567.00 | | | 2 160 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 695.00 | | 38 241.00 | 144 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 146.00 | 125 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 146.00 | 99 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 520.00 | | 38 241.00 | 118 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 832.00 | 19 753.00 | 42 433.00 | 89 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 5 333.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 685.00 | 14 420.00 | 42 433.00 | 80 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 986.00 | 3 364.00 | 14 144.00 | 18 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 986.00 | 3 364.00 | 14 144.00 | 18 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 364.00 | 14 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875 959.00 | 20 875 959.00 | | 20 875 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 18 433 631.00 | | | 18 433 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 475 429.00 | 18 471 254.00 | 4 175.00 | 18 475 429.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 082 646.00 | 21 082 646.00 | | 21 082 646.00 |