| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 715.00 | 116 946.00 | 110 769.00 | 227 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 478.00 | 5 205.00 | 12 273.00 | 17 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 858.00 | 242 023.00 | 93 836.00 | 335 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 014.00 | 416 302.00 | 385 712.00 | 802 014.00 |
BT Marchandises | 285 719.00 | | 285 719.00 | 285 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | 23 761.00 | 14 744.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 854 841.00 | | 854 841.00 | 854 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 370 719.00 | | 370 719.00 | 370 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 106.00 | 23 761.00 | 1 538 346.00 | 1 562 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 120.00 | 440 063.00 | 1 924 058.00 | 2 364 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 548.00 | -3 355 589.00 | | -1 823 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 147 465.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754 162.00 | -3 141 624.00 | | -1 754 162.00 |
DP Provisions pour risques | 247 401.00 | 291 401.00 | | 247 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 401.00 | 291 401.00 | | 247 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 34 459.00 | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 703.00 | 2 218 693.00 | | 828 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 694.00 | 105 576.00 | | 85 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 199.00 | 2 078 886.00 | | 2 044 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 926.00 | 351 881.00 | | 352 926.00 |
EA Autres dettes | 112 733.00 | 300.00 | | 112 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 818.00 | 4 789 795.00 | | 3 430 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 058.00 | 1 939 572.00 | | 1 924 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 818.00 | 4 789 795.00 | | 3 430 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 684 160.00 | | 11 684 160.00 | 11 684 160.00 |
FG Production vendue services | 1 921 101.00 | | 1 921 101.00 | 1 921 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 605 261.00 | | 13 605 261.00 | 13 605 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 692 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 811 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 838.00 | 55 747.00 | | 21 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 562.00 | 105 954.00 | | 102 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 004.00 | 150 381.00 | | 134 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 694.00 | 150 381.00 | | 140 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | 10 077.00 | | 9 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 256.00 | 8 569.00 | | 21 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 179.00 | 18 646.00 | | 31 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 514.00 | 131 734.00 | | 109 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 963.00 | | | -14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 832 985.00 | 17 206 169.00 | | 13 832 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 099.00 | 17 058 705.00 | | 13 830 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 147 465.00 | | 2 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 952.00 | | 168 956.00 | 989 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 907.00 | 68 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 894.00 | 802 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 962.00 | 379 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 025.00 | 353 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 572.00 | | 6 234.00 | 409 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 149.00 | | 36 212.00 | 507 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 230.00 | | 126 510.00 | 73 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 861.00 | 108 173.00 | 204 731.00 | 512 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 323.00 | 45 714.00 | 35 962.00 | 159 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 538.00 | 62 459.00 | 168 769.00 | 353 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 401.00 | | 44 000.00 | 291 401.00 |
6T Sur comptes clients | 32 359.00 | 3 232.00 | 11 831.00 | 32 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 359.00 | 3 232.00 | 11 831.00 | 32 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 760.00 | 3 232.00 | 55 831.00 | 323 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | 55 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 703.00 | 828 703.00 | | 828 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 199.00 | 2 044 199.00 | | 2 044 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VB T. V. A. | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 359.00 | 732 359.00 | | 732 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 501.00 | 904 668.00 | 68 833.00 | 973 501.00 |
VW T.V.A. | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 124.00 | 3 345 124.00 | | 3 345 124.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 714.00 | 28 729.00 | | 20 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 031.00 | 76 815.00 | | 34 031.00 |
ST Autres comptes | 2 480 943.00 | 2 857 932.00 | | 2 480 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 598.00 | 297 691.00 | | 288 598.00 |
YT Sous‐traitance | 193 595.00 | 72 719.00 | | 193 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 600.00 | 577 598.00 | | 126 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 353 784.00 | 604 545.00 | | 353 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 426.00 | 35 503.00 | | 41 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 140.00 | 64 232.00 | | 62 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 236 744.00 | 2 432 716.00 | | 2 236 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 323 495.00 | 3 135 586.00 | | 2 323 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 477 550.00 | 4 487 300.00 | | 3 477 550.00 |