| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
040 Immobilisations financières | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 766.00 | | 500 766.00 | 500 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
110 Total général Actif | 736 344.00 | | 736 344.00 | 736 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
242 Autres charges externes. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
280 Produits financiers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 043.00 | | | 500 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |