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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 97 415.00 | 27.00 | 97 389.00 | 97 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3.00 | 10 997.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 515.00 | 1 630.00 | 2 256 886.00 | 2 258 515.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 160.00 | 1 630.00 | 2 264 530.00 | 2 266 160.00 |
CU Autres participations | 2 148 500.00 | | 2 148 500.00 | 2 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 770.00 | | | 721 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 966 488.00 | | | 966 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
EA Autres dettes | 1 080 998.00 | | | 1 080 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 042.00 | | | 1 298 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 530.00 | | | 2 264 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 845.00 | | 535 845.00 | 535 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 845.00 | | 535 845.00 | 535 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 388.00 | | | -40 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 055.00 | | | 536 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 187.00 | | | 518 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 600.00 | | 856 915.00 | 1 401 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 500.00 | 2 148 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 500.00 | 2 258 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 748 500.00 | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 30.00 | | 1 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 998.00 | | 1 080 998.00 | 1 080 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 042.00 | 215 576.00 | 1 082 466.00 | 1 298 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
ST Autres comptes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 682.00 | | | 21 682.00 |