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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 169.00 | | 405 169.00 | 405 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 880.00 | | 430 880.00 | 430 880.00 |
CU Autres participations | 358 383.00 | | 358 383.00 | 358 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 33 356.00 | 21 830.00 | | 33 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 799.00 | 11 527.00 | | 45 799.00 |
DL TOTAL (I) | 171 140.00 | 125 341.00 | | 171 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 999.00 | 113 974.00 | | 238 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | 7 601.00 | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 763.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 898.00 | 3 366.00 | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 19 611.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 740.00 | 149 314.00 | | 259 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 880.00 | 274 655.00 | | 430 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 524.00 | 144 206.00 | | 197 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 725.00 | 132 679.00 | | 151 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 799.00 | 11 527.00 | | 45 799.00 |