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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 771.00 | 12 451.00 | 319.00 | 12 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 281.00 | 58 546.00 | 12 734.00 | 71 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 098.00 | 79 244.00 | 171 854.00 | 251 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 779.00 | 4 046.00 | 47 733.00 | 51 779.00 |
BZ Autres créances | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 498.00 | 4 046.00 | 125 452.00 | 129 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 596.00 | 83 290.00 | 297 306.00 | 380 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 306.00 | | | 297 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 776.00 | | 1 321.00 | 249 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 730.00 | | 1 321.00 | 82 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 309.00 | 7 935.00 | | 71 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 063.00 | 7 935.00 | | 63 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 4 046.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 4 046.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | 4 046.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | 2 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 900.00 | 100.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 823.00 | 115 923.00 | 2 900.00 | 118 823.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |