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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 314.00 | 47 817.00 | 5 497.00 | 53 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 373.00 | 47 817.00 | 756 555.00 | 804 373.00 |
BT Marchandises | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 699.00 | | 193 699.00 | 193 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 071.00 | 47 817.00 | 950 254.00 | 998 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DH Report à nouveau | 436 490.00 | | | 436 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DL TOTAL (I) | 539 468.00 | | | 539 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 653.00 | | | 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 786.00 | | | 410 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 254.00 | | | 950 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 295.00 | | | 283 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 220.00 | 1 597.00 | | 46 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | 1 597.00 | | 46 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 530.00 | 43 039.00 | 127 491.00 | 170 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 033.00 | 37 476.00 | 1 557.00 | 39 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 786.00 | 283 295.00 | 127 491.00 | 410 786.00 |