| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 169.00 | 6 799.00 | 32 370.00 | 39 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 162.00 | | 662 162.00 | 662 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 345.00 | 6 799.00 | 3 917 546.00 | 3 924 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 712.00 | | 296 712.00 | 296 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 058.00 | 6 799.00 | 4 214 259.00 | 4 221 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 162.00 | | | 662 162.00 |
CU Autres participations | 3 223 015.00 | | 3 223 015.00 | 3 223 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 331.00 | 2 030 203.00 | | 2 194 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 183.00 | 164 128.00 | | 97 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 173.00 | 2 831 990.00 | | 2 929 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 942.00 | 1 429 087.00 | | 992 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 978.00 | 305 273.00 | | 257 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 9 421.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 31 609.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 086.00 | 1 775 390.00 | | 1 285 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 259.00 | 4 607 380.00 | | 4 214 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 648.00 | 1 775 390.00 | | 501 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 5 724.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 142 546.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 508.00 | 148 271.00 | | 24 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 492.00 | -18 271.00 | | 45 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 381.00 | -21 500.00 | | -6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 005.00 | 441 980.00 | | 345 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 822.00 | 277 852.00 | | 247 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 183.00 | 164 128.00 | | 97 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 397.00 | | 544 512.00 | 3 436 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 564.00 | 3 885 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 564.00 | 3 924 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | | 34 822.00 | 4 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 050.00 | | 509 690.00 | 3 432 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 3 070.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 3 070.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 146.00 | 245 146.00 | | 245 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 162.00 | 662 162.00 | | 662 162.00 |
UX Autres créances clients | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 942.00 | 209 503.00 | 783 438.00 | 992 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 816.00 | | | 427 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 939.00 | 810 939.00 | | 810 939.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 086.00 | 501 648.00 | 783 438.00 | 1 285 086.00 |