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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 13 133.00 | 1 425.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 556.00 | 61 898.00 | 9 657.00 | 71 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 865.00 | 76 532.00 | 138 333.00 | 214 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 587.00 | 76 532.00 | 281 055.00 | 357 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
DH Report à nouveau | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
DL TOTAL (I) | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 337.00 | | | 178 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 337.00 | | | 178 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 242.00 | | 521 242.00 | 521 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 242.00 | | 521 242.00 | 521 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 058.00 | | | 525 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 732.00 | 1 800.00 | | 74 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 232.00 | 1 800.00 | | 73 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 334.00 | 15 834.00 | 7 500.00 | 23 334.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 337.00 | 178 337.00 | | 178 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |