| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 865 355.00 | 628 400.00 | 236 955.00 | 865 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 268.00 | 77 996.00 | 120 272.00 | 198 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 709.00 | | 261 709.00 | 261 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 853.00 | 706 396.00 | 5 144 457.00 | 5 850 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 509.00 | | 1 642 509.00 | 1 642 509.00 |
BZ Autres créances | 622 447.00 | | 622 447.00 | 622 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 705.00 | | 2 332 705.00 | 2 332 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 558.00 | 706 396.00 | 7 477 162.00 | 8 183 558.00 |
CU Autres participations | 4 483 200.00 | | 4 483 200.00 | 4 483 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 618.00 | 1 440 618.00 | | 1 440 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 232.00 | 3 782.00 | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
DH Report à nouveau | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 012.00 | 48 986.00 | | -488 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 524.00 | 1 603 536.00 | | 1 115 524.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 731.00 | 278 589.00 | | 170 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 12 356.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 488.00 | 84 492.00 | | 95 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 713.00 | 365 229.00 | | 605 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 5 438 807.00 | 4 275 998.00 | | 5 438 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 638.00 | 5 016 663.00 | | 6 361 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 162.00 | 6 620 200.00 | | 7 477 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 245.00 | | 1 340 245.00 | 1 340 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 245.00 | | 1 340 245.00 | 1 340 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 734.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 148.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 148.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | 1 377.00 | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 1 377.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -1 229.00 | | -10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 222.00 | 1 284 508.00 | | 1 390 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 234.00 | 1 235 522.00 | | 1 878 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 012.00 | 48 986.00 | | -488 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 665.00 | | 406 819.00 | 5 447 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 5 850 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 1 105 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 465.00 | | 45 110.00 | 1 064 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 200.00 | | 361 709.00 | 4 383 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 662.00 | 93 734.00 | | 612 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 662.00 | 93 734.00 | | 612 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 011.00 | 448 011.00 | | 448 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438 807.00 | 5 438 807.00 | | 5 438 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 709.00 | 261 706.00 | | 261 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 509.00 | 1 642 509.00 | | 1 642 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 731.00 | 79 888.00 | 90 843.00 | 170 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 755.00 | 616 755.00 | | 616 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | 1.00 | 6 089.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 999.00 | 6 270 156.00 | 90 843.00 | 6 360 999.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |