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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 953.00 | 8 953.00 | 30 000.00 | 38 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 13 820.00 | 12 691.00 | 26 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 823.00 | 22 773.00 | 44 051.00 | 66 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
110 Total général Actif | 173 063.00 | 22 773.00 | 150 290.00 | 173 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 007.00 | 227 881.00 | | 233 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 211.00 | 3 567.00 | | 2 211.00 |
230 Autres produits | 5 235.00 | 1 132.00 | | 5 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 453.00 | 232 580.00 | | 240 453.00 |
242 Autres charges externes. | 89 797.00 | 92 187.00 | | 89 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 4 214.00 | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 674.00 | 75 998.00 | | 97 674.00 |
252 Charges sociales | 30 720.00 | 24 433.00 | | 30 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | 2 944.00 | | 4 205.00 |
256 Dotations aux provisions | | 676.00 | | |
262 Autres charges | 12 139.00 | 8 666.00 | | 12 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 653.00 | 209 118.00 | | 236 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 800.00 | 23 462.00 | | 3 800.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 792.00 | 666.00 | | 1 792.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 338.00 | 537.00 | | 2 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 3 687.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 931.00 | 19 964.00 | | 2 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |