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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AP Constructions | 403 230.00 | 377 314.00 | 25 915.00 | 403 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 969.00 | 360 418.00 | 45 551.00 | 405 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 264.00 | 751 054.00 | 105 210.00 | 856 264.00 |
BT Marchandises | 1 031 889.00 | 19 736.00 | 1 012 153.00 | 1 031 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | 541.00 | 1 107.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
CF Disponibilités | 961 698.00 | | 961 698.00 | 961 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 213.00 | 20 277.00 | 2 352 936.00 | 2 373 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 477.00 | 771 331.00 | 2 458 146.00 | 3 229 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 915.00 | 1 118 805.00 | | 1 068 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 146.00 | 450 110.00 | | 553 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 061.00 | 1 612 915.00 | | 1 666 061.00 |
DP Provisions pour risques | 10 380.00 | 25 385.00 | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | 25 385.00 | | 10 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 891.00 | | | 490 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 455.00 | 90 143.00 | | 109 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 132.00 | 170 568.00 | | 162 132.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 119.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 705.00 | 271 830.00 | | 781 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 146.00 | 1 910 130.00 | | 2 458 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 705.00 | 271 830.00 | | 781 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 049.00 | | 4 376 049.00 | 4 376 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 049.00 | | 4 376 049.00 | 4 376 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905.00 | |
FQ Autres produits | | | -856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 705.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 658.00 | -3 472.00 | | 10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 926.00 | 168 160.00 | | 187 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 723.00 | 3 767 972.00 | | 4 466 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 577.00 | 3 317 862.00 | | 3 913 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 146.00 | 450 110.00 | | 553 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 532.00 | | 22 728.00 | 853 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 996.00 | 856 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | 814 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 515.00 | | 18 328.00 | 816 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | 4 400.00 | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 489.00 | 41 560.00 | 19 995.00 | 729 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 816.00 | 41 560.00 | 19 995.00 | 721 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 385.00 | | 15 005.00 | 25 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 601.00 | | 865.00 | 20 601.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 159.00 | 35.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 018.00 | 159.00 | 900.00 | 21 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 403.00 | 159.00 | 15 905.00 | 46 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 15 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 490 891.00 | 490 891.00 | | 490 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 585.00 | 199 341.00 | 244.00 | 199 585.00 |
VW T.V.A. | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 705.00 | 781 705.00 | | 781 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |