| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 094.00 | 46 095.00 | 24 999.00 | 71 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 111.00 | 52 344.00 | 159 767.00 | 212 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 896.00 | 566.00 | 128 330.00 | 128 896.00 |
BZ Autres créances | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CF Disponibilités | 294 422.00 | | 294 422.00 | 294 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 851.00 | 566.00 | 491 285.00 | 491 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 962.00 | 52 910.00 | 651 052.00 | 703 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 848.00 | 367 783.00 | | 302 848.00 |
DH Report à nouveau | -48 442.00 | -68 162.00 | | -48 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 296.00 | 19 720.00 | | 111 296.00 |
DL TOTAL (I) | 420 702.00 | 374 341.00 | | 420 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 536.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | 11 105.00 | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 15 249.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | 47 774.00 | | 117 437.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 350.00 | 85 745.00 | | 230 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 052.00 | 460 086.00 | | 651 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 825.00 | 85 745.00 | | 141 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 128.00 | | 657 128.00 | 657 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 128.00 | | 657 128.00 | 657 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 856.00 | 9 122.00 | | 18 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 303.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 36 233.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -20 733.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 242.00 | 561 260.00 | | 677 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 946.00 | 541 540.00 | | 565 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 296.00 | 19 720.00 | | 111 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 432.00 | | 62 679.00 | 149 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | | 2 302.00 | 69 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 391.00 | | 60 377.00 | 74 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 887.00 | 8 457.00 | | 43 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | 8 457.00 | | 38 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 475.00 | 88 525.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
VW T.V.A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 350.00 | 141 825.00 | 88 525.00 | 230 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -134.00 | 6 198.00 | | -134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | 4 154.00 | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 94 229.00 | 68 397.00 | | 94 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 492.00 | 57 679.00 | | 54 492.00 |
YT Sous‐traitance | 45 013.00 | 3 937.00 | | 45 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 4 541.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 10 739.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 392.00 | 138 109.00 | | 131 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 885.00 | 31 332.00 | | 24 885.00 |
ZE Dividendes | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 582.00 | 134 167.00 | | 199 582.00 |