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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 026 684.00 | 5 228 674.00 | 4 798 011.00 | 10 026 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 406.00 | 189 926.00 | 192 480.00 | 382 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 409 090.00 | 5 418 599.00 | 4 990 491.00 | 10 409 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 524.00 | | 503 524.00 | 503 524.00 |
BZ Autres créances | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
CF Disponibilités | 430 527.00 | | 430 527.00 | 430 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 900.00 | | 1 191 900.00 | 1 191 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 990.00 | 5 418 599.00 | 6 182 391.00 | 11 600 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 887 100.00 | 1 887 100.00 | | 1 887 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 232 367.00 | -6 567 478.00 | | -6 232 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 450.00 | 335 111.00 | | 456 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 076 328.00 | 3 397 788.00 | | 3 076 328.00 |
DL TOTAL (I) | -700 005.00 | -834 995.00 | | -700 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 916.00 | 378 976.00 | | 376 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 916.00 | 378 976.00 | | 376 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 490.00 | 3 011 760.00 | | 2 535 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 609.00 | 3 742 458.00 | | 3 788 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 149 922.00 | | 177 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 480.00 | 6 904 640.00 | | 6 505 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 391.00 | 6 448 621.00 | | 6 182 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 788 609.00 | | | 3 788 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 374.00 | | 1 186 374.00 | 1 186 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 374.00 | | 1 186 374.00 | 1 186 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 341.00 | 82.00 | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 82.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 119.00 | 321 378.00 | | 312 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 835.00 | 1 356 880.00 | | 1 507 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 385.00 | 1 021 769.00 | | 1 051 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 450.00 | 335 111.00 | | 456 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 411 150.00 | | | 10 411 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 10 409 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 10 409 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 411 150.00 | | | 10 411 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 379.00 | 521 221.00 | | 4 897 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 379.00 | 521 221.00 | | 4 897 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 397 788.00 | | | 3 397 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 976.00 | | | 378 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776 764.00 | | | 3 776 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
UX Autres créances clients | 503 524.00 | 503 524.00 | | 503 524.00 |
VB T. V. A. | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 959.00 | 508 824.00 | 2 017 135.00 | 2 525 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 788 609.00 | | | 3 788 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 307.00 | | | 478 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 373.00 | 761 373.00 | | 761 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 460.00 | 699 717.00 | 2 017 135.00 | 6 505 460.00 |