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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 258.00 | 75 257.00 | 26 001.00 | 101 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 161.00 | 92 955.00 | 27 207.00 | 120 161.00 |
BT Marchandises | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 566.00 | | 194 566.00 | 194 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 727.00 | 92 955.00 | 221 773.00 | 314 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 38 752.00 | 34 568.00 | | 38 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 4 184.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 66 361.00 | 62 952.00 | | 66 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 2 081.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 480.00 | 93 246.00 | | 71 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 16 066.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 4 827.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 412.00 | 189 697.00 | | 155 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 773.00 | 252 648.00 | | 221 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 744.00 | 173 029.00 | | 138 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 554.00 | | 450 554.00 | 450 554.00 |
FG Production vendue services | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 751.00 | | 471 751.00 | 471 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 263.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 263.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -263.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 70.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 376.00 | 433 046.00 | | 473 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 967.00 | 428 862.00 | | 469 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 4 184.00 | | 3 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 527.00 | 10 428.00 | | 82 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 527.00 | 10 428.00 | | 82 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 535.00 | 18 868.00 | 16 667.00 | 35 535.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 412.00 | 138 744.00 | 16 667.00 | 155 412.00 |