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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 608 104.00 | 1 266 117.00 | 1 341 987.00 | 2 608 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481 467.00 | 5 519 490.00 | 5 961 978.00 | 11 481 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 571.00 | 6 785 607.00 | 7 303 964.00 | 14 089 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BZ Autres créances | 1 492 673.00 | | 1 492 673.00 | 1 492 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 371.00 | | 1 753 371.00 | 1 753 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 842 942.00 | 6 785 607.00 | 9 057 336.00 | 15 842 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 134 360.00 | 1 885 363.00 | | 2 134 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 401.00 | 1 248 997.00 | | 815 401.00 |
DK Provisions réglementées | 5 918 854.00 | 6 375 317.00 | | 5 918 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 909 315.00 | 9 550 376.00 | | 8 909 315.00 |
DP Provisions pour risques | 100 764.00 | 97 479.00 | | 100 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 764.00 | 97 479.00 | | 100 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 50 774.00 | | 47 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 256.00 | 50 774.00 | | 47 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 336.00 | 9 698 629.00 | | 9 057 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 416.00 | | 1 929 416.00 | 1 929 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 416.00 | | 1 929 416.00 | 1 929 416.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 463.00 | 456 299.00 | | 456 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 060.00 | 456 299.00 | | 461 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 060.00 | 456 297.00 | | 461 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 800.00 | 450 318.00 | | 271 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 431.00 | 2 951 647.00 | | 2 396 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 030.00 | 1 702 650.00 | | 1 581 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 401.00 | 1 248 997.00 | | 815 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 571.00 | | | 14 089 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 089 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089 571.00 | | | 14 089 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221 914.00 | 563 693.00 | | 6 221 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221 914.00 | 563 693.00 | | 6 221 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 375 317.00 | | 456 463.00 | 6 375 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 479.00 | 3 285.00 | | 97 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472 796.00 | 3 285.00 | 456 463.00 | 6 472 796.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
UX Autres créances clients | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VB T. V. A. | 201 067.00 | 201 067.00 | | 201 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 178.00 | 1 129 178.00 | | 1 129 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
VP Divers | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 610.00 | 203 610.00 | | 203 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 371.00 | 1 753 371.00 | | 1 753 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |