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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 214.00 | | 253 214.00 | 253 214.00 |
AP Constructions | 738 929.00 | 188 230.00 | 550 699.00 | 738 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 143.00 | 188 230.00 | 803 914.00 | 992 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 050.00 | 188 230.00 | 820 820.00 | 1 009 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DH Report à nouveau | -8 841.00 | 17 546.00 | | -8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 350.00 | -26 387.00 | | -39 350.00 |
DL TOTAL (I) | -22 845.00 | 16 505.00 | | -22 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 911.00 | 289 174.00 | | 281 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 110.00 | 609 110.00 | | 559 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | 6 023.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 666.00 | 904 307.00 | | 843 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 821.00 | 920 812.00 | | 820 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 744.00 | 637 530.00 | | 584 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800.00 | 42 900.00 | | 22 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 150.00 | 69 287.00 | | 62 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 350.00 | -26 387.00 | | -39 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 234.00 | 49 996.00 | | 138 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 234.00 | 49 996.00 | | 138 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 799.00 | 22 878.00 | 97 569.00 | 281 799.00 |
VI Groupe et associés | 559 110.00 | 559 110.00 | | 559 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 665.00 | 584 744.00 | 97 569.00 | 843 665.00 |