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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 610.00 | 479.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 745.00 | 326 814.00 | 170 930.00 | 497 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 774.00 | 342 842.00 | 195 931.00 | 538 774.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 493 390.00 | | 493 390.00 | 493 390.00 |
CF Disponibilités | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 811.00 | | 574 811.00 | 574 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 585.00 | 342 842.00 | 770 743.00 | 1 113 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 275 716.00 | 163 388.00 | | 275 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 868.00 | 112 328.00 | | 85 868.00 |
DL TOTAL (I) | 390 734.00 | 304 866.00 | | 390 734.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 42 514.00 | 19 500.00 | | 42 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 514.00 | 19 500.00 | | 42 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 855.00 | 73 284.00 | | 36 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 105 870.00 | | 176 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 184.00 | 274 307.00 | | 97 184.00 |
EA Autres dettes | 19 843.00 | 44 986.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 495.00 | 498 447.00 | | 337 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 743.00 | 822 813.00 | | 770 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 403.00 | | | 654 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 618.00 | | | 614 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 905.00 | 41 722.00 | 115 785.00 | 416 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 487.00 | 41 722.00 | 115 785.00 | 401 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 23 014.00 | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 23 014.00 | | 19 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 855.00 | 23 419.00 | 13 436.00 | 36 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VP Divers | 493 390.00 | 493 390.00 | | 493 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 755.00 | 508 233.00 | 24 522.00 | 532 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 495.00 | 324 059.00 | 13 436.00 | 337 495.00 |