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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 306.00 | 12 086.00 | 10 220.00 | 22 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 938.00 | 545 255.00 | 50 683.00 | 595 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 639.00 | 557 341.00 | 159 298.00 | 716 639.00 |
BP En cours de production de services | 450 286.00 | | 450 286.00 | 450 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 208.00 | | 1 519 208.00 | 1 519 208.00 |
BZ Autres créances | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 294.00 | 301 720.00 | 347 574.00 | 649 294.00 |
CF Disponibilités | 1 981 544.00 | | 1 981 544.00 | 1 981 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 247.00 | 301 720.00 | 4 410 527.00 | 4 712 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 886.00 | 859 061.00 | 4 569 825.00 | 5 428 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 2 195 416.00 | | | 2 195 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 328.00 | | | 1 008 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 143.00 | | | 3 521 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 915.00 | | | 613 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 682.00 | | | 1 048 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 825.00 | | | 4 569 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 682.00 | | | 1 048 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 474.00 | | 3 667 474.00 | 3 667 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 474.00 | | 3 667 474.00 | 3 667 474.00 |
FM Production stockée | | | 141 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 251.00 | | | 421 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 721.00 | | | 3 907 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 393.00 | | | 2 899 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 328.00 | | | 1 008 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 185.00 | | 13 674.00 | 703 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 716 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 22 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | 13 674.00 | 8 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 938.00 | | | 595 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 948.00 | 32 613.00 | 220.00 | 524 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 3 454.00 | 220.00 | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 096.00 | 29 159.00 | | 516 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 885.00 | 206 835.00 | | 94 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 885.00 | 206 835.00 | | 94 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 885.00 | 206 835.00 | | 94 885.00 |
UG ‐ Financières | | 206 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 666.00 | 432 666.00 | | 432 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 208.00 | 1 519 208.00 | | 1 519 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 519.00 | 1 631 124.00 | 98 395.00 | 1 729 519.00 |
VW T.V.A. | 410 205.00 | 410 205.00 | | 410 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 682.00 | 1 048 682.00 | | 1 048 682.00 |