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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 476 294.00 | 144 742.00 | 2 331 552.00 | 2 476 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 791 985.00 | 633 556.00 | 7 158 429.00 | 7 791 985.00 |
BZ Autres créances | 626 458.00 | 455.00 | 626 002.00 | 626 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 360.00 | | 1 328 360.00 | 1 328 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 377.00 | 455.00 | 4 755 922.00 | 4 756 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 548 363.00 | 634 012.00 | 11 914 351.00 | 12 548 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 315 691.00 | 488 814.00 | 4 826 877.00 | 5 315 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 000.00 | 11 970 000.00 | | 12 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -998 856.00 | -1 005 629.00 | | -998 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 830.00 | 6 773.00 | | -10 830.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 814.00 | 10 972 644.00 | | 11 791 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 201.00 | 2 634.00 | | 100 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 16 019.00 | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 550.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 537.00 | 19 203.00 | | 122 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 351.00 | 10 991 846.00 | | 11 914 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 860.00 | 6 107.00 | | 130 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 924.00 | 5 000.00 | | 123 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | 1 107.00 | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 904.00 | 2 634.00 | | -3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 740.00 | 45 376.00 | | 189 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 570.00 | 38 603.00 | | 200 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 830.00 | 6 773.00 | | -10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 399.00 | | 914 870.00 | 7 540 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 282.00 | 7 791 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 282.00 | 7 791 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540 399.00 | | 914 870.00 | 7 540 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 2 476 294.00 | 408 849.00 | 2 067 445.00 | 2 476 294.00 |
UX Autres créances clients | 626 458.00 | 626 458.00 | | 626 458.00 |
VI Groupe et associés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 312.00 | 1 036 866.00 | 2 067 445.00 | 3 104 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |