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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 022.00 | 854.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 869.00 | 83 158.00 | 114 711.00 | 197 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 045.00 | 110 464.00 | 115 581.00 | 226 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 417.00 | 350.00 | 173 067.00 | 173 417.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 100.00 | 350.00 | 333 750.00 | 334 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 145.00 | 110 814.00 | 449 331.00 | 560 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 154.00 | 137 688.00 | | 152 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | 29 466.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 162 117.00 | 172 654.00 | | 162 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 162.00 | 67 235.00 | | 55 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 423.00 | 77 145.00 | | 90 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 41 467.00 | | 39 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 507.00 | 48 490.00 | | 74 507.00 |
EA Autres dettes | 13 143.00 | 4 770.00 | | 13 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 214.00 | 239 110.00 | | 287 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 331.00 | 411 765.00 | | 449 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 534.00 | 245 350.00 | | 426 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 678.00 | | 885 678.00 | 885 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 60 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 423.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 423.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -423.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 9 253.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 286.00 | 969 690.00 | | 897 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 824.00 | 940 224.00 | | 892 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | 29 466.00 | | 4 462.00 |