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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 693.00 | 42 598.00 | 37 096.00 | 79 693.00 |
040 Immobilisations financières | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 528.00 | 44 841.00 | 55 688.00 | 100 528.00 |
060 Stock marchandises | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
084 Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 826.00 | | 396 826.00 | 396 826.00 |
110 Total général Actif | 497 355.00 | 44 841.00 | 452 514.00 | 497 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 559.00 | | | 145 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |