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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 5 833.00 | 432.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 883.00 | 47 181.00 | 16 702.00 | 63 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 494.00 | 53 014.00 | 34 480.00 | 87 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 625.00 | 53 014.00 | 276 611.00 | 329 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 55 996.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 657.00 | 104 174.00 | | 105 657.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 161.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 116 981.00 | 171 332.00 | | 116 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 41 797.00 | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 505.00 | 157 343.00 | | 110 505.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | 16 087.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 631.00 | 215 228.00 | | 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 611.00 | 399 684.00 | | 276 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 631.00 | 215 228.00 | | 159 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 751.00 | | 18 705.00 | 71 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 87 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 63 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | | 17 959.00 | 48 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 746.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 881.00 | 5 222.00 | 2 089.00 | 49 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 295.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 4 927.00 | 2 089.00 | 44 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | 33.00 | 41.00 | 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 33.00 | 13 166.00 | 13 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 13 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 367.00 | 66 021.00 | 2 346.00 | 68 367.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |