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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 1 526.00 | 870.00 | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 819.00 | 37 021.00 | 18 798.00 | 55 819.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 240.00 | 38 547.00 | 34 693.00 | 73 240.00 |
060 Stock marchandises | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
084 Disponibilités | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
110 Total général Actif | 139 030.00 | 38 547.00 | 100 483.00 | 139 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 208.00 | 146 499.00 | | 159 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 583.00 | 57 199.00 | | 75 583.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | 2 040.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 263.00 | 205 738.00 | | 237 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 295.00 | 119 734.00 | | 107 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 081.00 | -1 819.00 | | 6 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -923.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 582.00 | 65 528.00 | | 67 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 7 795.00 | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 786.00 | 17 532.00 | | 20 786.00 |
252 Charges sociales | 10 110.00 | 6 938.00 | | 10 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 2 987.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 112.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 290.00 | 217 884.00 | | 222 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 973.00 | -12 146.00 | | 14 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 847.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 182.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -505.00 | -1 336.00 | | -505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 472.00 | -11 839.00 | | 14 472.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 548.00 | | | 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 803.00 | | | 803.00 |