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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 4 137.00 | 2 823.00 | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 2 201.00 | 267.00 | 2 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 428.00 | 6 338.00 | 3 090.00 | 9 428.00 |
060 Stock marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
110 Total général Actif | 18 337.00 | 6 338.00 | 11 999.00 | 18 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 519.00 | 50 091.00 | | 49 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 157.00 | 3 051.00 | | 3 157.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 676.00 | 53 142.00 | | 52 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 865.00 | 16 750.00 | | 19 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -635.00 | 1 095.00 | | -635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | 380.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 28 784.00 | 30 840.00 | | 28 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 596.00 | | 755.00 |
252 Charges sociales | 1 210.00 | 101.00 | | 1 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 252.00 | 51 648.00 | | 52 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 424.00 | 1 494.00 | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 169.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | 1 325.00 | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |