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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 55 834.00 | 23 517.00 | 32 316.00 | 55 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 218.00 | 14 508.00 | 2 710.00 | 17 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 829.00 | 29 303.00 | 8 526.00 | 37 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 038.00 | 68 391.00 | 425 646.00 | 494 038.00 |
BT Marchandises | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
BZ Autres créances | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 027.00 | | 212 027.00 | 212 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 065.00 | 68 391.00 | 637 673.00 | 706 065.00 |
CU Autres participations | 235 213.00 | | 235 213.00 | 235 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |
DH Report à nouveau | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 348.00 | -12 619.00 | | 85 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 242 614.00 | 155 091.00 | | 242 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 112.00 | 76 737.00 | | 226 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 415.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 078.00 | 136 881.00 | | 124 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 294.00 | 18 684.00 | | 33 294.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 059.00 | 232 719.00 | | 395 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 673.00 | 387 810.00 | | 637 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 545.00 | | 2 515 545.00 | 2 515 545.00 |
FG Production vendue services | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 615.00 | | 2 553 615.00 | 2 553 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 41.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 41.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -41.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 269.00 | 1 664 627.00 | | 2 643 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 921.00 | 1 677 246.00 | | 2 557 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 348.00 | -12 619.00 | | 85 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 454.00 | 17 636.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 903.00 | | 239 135.00 | 254 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 064.00 | | 2 819.00 | 123 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 205.00 | 10 187.00 | | 58 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 142.00 | 10 187.00 | | 57 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 842.00 | 36 473.00 | 157 369.00 | 193 842.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 103.00 | 163 000.00 | 1 103.00 | 164 103.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 060.00 | 237 691.00 | 157 369.00 | 395 060.00 |