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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 845 163.00 | 13 798 058.00 | 30 047 104.00 | 43 845 163.00 |
BZ Autres créances | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 656.00 | | 193 656.00 | 193 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 038 819.00 | 13 798 058.00 | 30 240 761.00 | 44 038 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 845 058.00 | 13 798 058.00 | 30 047 000.00 | 43 845 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 421 828.00 | 24 919 262.00 | | 19 421 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679 058.00 | -5 297 433.00 | | 2 679 058.00 |
DK Provisions réglementées | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 22 175 576.00 | 19 696 517.00 | | 22 175 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730 994.00 | 10 307 902.00 | | 7 730 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 232.00 | 502 424.00 | | 258 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 365.00 | | 5 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 185.00 | 10 815 691.00 | | 8 065 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 240 761.00 | 30 512 209.00 | | 30 240 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 188.00 | 3 084 764.00 | | 2 861 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 4 807.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 730.00 | 2 899 710.00 | | 2 699 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 671.00 | 8 197 143.00 | | 20 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679 058.00 | -5 297 433.00 | | 2 679 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 798 058.00 | | | 13 798 058.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 798 058.00 | | | 13 798 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832 047.00 | | | 13 832 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 232.00 | 258 232.00 | | 258 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 958.00 | 25 958.00 | 50 000.00 | 75 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 730 995.00 | 2 576 998.00 | 5 153 997.00 | 7 730 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 859.00 | 105.00 | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 185.00 | 2 861 189.00 | 5 203 997.00 | 8 065 185.00 |