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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AN Terrains | 5 077.00 | 2 705.00 | 2 371.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 832.00 | 437 815.00 | 114 017.00 | 551 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 570.00 | 46 038.00 | 60 532.00 | 106 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 544.00 | 490 915.00 | 177 629.00 | 668 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | 1 783.00 | 44 657.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 344.00 | 1 783.00 | 155 561.00 | 157 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 888.00 | 492 698.00 | 333 189.00 | 825 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 683.00 | | | -97 683.00 |
DL TOTAL (I) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 131.00 | 270.00 | 239 401.00 | 239 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 131.00 | 270.00 | 239 401.00 | 239 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 756.00 | | | 268 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 439.00 | | | 366 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 683.00 | | | -97 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 803.00 | | 94 534.00 | 608 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 668 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 793.00 | 663 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 777.00 | | 94 494.00 | 603 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 40.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 294.00 | 66 176.00 | 28 554.00 | 453 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 937.00 | 66 176.00 | 28 554.00 | 448 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950.00 | 41 952.00 | 102 998.00 | 144 950.00 |
VI Groupe et associés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 218.00 | 75 968.00 | 250.00 | 76 218.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 180.00 | 177 182.00 | 102 998.00 | 280 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
ST Autres comptes | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
YT Sous‐traitance | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |