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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 4 357.00 | 44.00 | 4 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 378.00 | 46 094.00 | 19 283.00 | 65 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 843.00 | 101 373.00 | 61 470.00 | 162 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 147.00 | 151 825.00 | 86 322.00 | 238 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BT Marchandises | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 357 908.00 | | 357 908.00 | 357 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 499.00 | | 751 499.00 | 751 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 645.00 | 151 825.00 | 837 821.00 | 989 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DH Report à nouveau | 489 546.00 | | | 489 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 610.00 | | | -65 610.00 |
DL TOTAL (I) | 432 407.00 | | | 432 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 414.00 | | | 405 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 821.00 | | | 837 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 414.00 | | | 405 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 557.00 | | 631 557.00 | 631 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 557.00 | | 631 557.00 | 631 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 155.00 | | | 637 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 765.00 | | | 702 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 610.00 | | | -65 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 32 599.00 | | 119 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 353.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | 32 246.00 | | 115 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 997.00 | 207 472.00 | 5 525.00 | 212 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 414.00 | 136 614.00 | 268 800.00 | 405 414.00 |