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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 170.00 | | 422 170.00 | 422 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 170.00 | | 627 170.00 | 627 170.00 |
CU Autres participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 247 060.00 | 344 998.00 | | 247 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 246.00 | -97 938.00 | | -62 246.00 |
DL TOTAL (I) | 206 832.00 | 269 078.00 | | 206 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 40.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 028.00 | 30 135.00 | | 141 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 13 371.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 754.00 | 62 550.00 | | 105 754.00 |
EA Autres dettes | 160 495.00 | 123 507.00 | | 160 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 338.00 | 229 603.00 | | 420 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 170.00 | 498 682.00 | | 627 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 338.00 | | | 420 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 611.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 611.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 18 136.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 18 136.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -13 525.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 261.00 | -2 357.00 | | -60 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 222.00 | 99 562.00 | | 108 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 468.00 | 197 500.00 | | 170 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 246.00 | -97 938.00 | | -62 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
VB T. V. A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VC Groupe et associés | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 780.00 | 421 780.00 | | 421 780.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 338.00 | 420 338.00 | | 420 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -854.00 | | | -854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846.00 | | | 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 933.00 | | | 7 933.00 |