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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
AP Constructions | 24 157.00 | 22 735.00 | 1 422.00 | 24 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 075.00 | 223 560.00 | 32 514.00 | 256 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 989.00 | 27 939.00 | 18 051.00 | 45 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 372.00 | 300 831.00 | 55 541.00 | 356 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
BP En cours de production de services | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 973.00 | | 558 973.00 | 558 973.00 |
BZ Autres créances | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 862.00 | | 1 136 862.00 | 1 136 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 233.00 | 300 831.00 | 1 192 403.00 | 1 493 233.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 988.00 | 163 883.00 | | 274 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 368.00 | 111 105.00 | | 113 368.00 |
DL TOTAL (I) | 476 356.00 | 362 988.00 | | 476 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 358.00 | 171 656.00 | | 15 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 922.00 | 134 728.00 | | 207 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 407.00 | 129 500.00 | | 216 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 162.00 | 140 001.00 | | 167 162.00 |
EA Autres dettes | 109 198.00 | 118 868.00 | | 109 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 047.00 | 694 752.00 | | 716 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 403.00 | 1 057 740.00 | | 1 192 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 577.00 | 689 694.00 | | 711 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 19 960.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 902.00 | | 2 469.00 | 353 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 751.00 | | 2 469.00 | 323 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 320.00 | 11 511.00 | | 289 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 722.00 | 11 511.00 | | 262 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 407.00 | 216 407.00 | | 216 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 558 973.00 | 558 973.00 | | 558 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 10 539.00 | 4 470.00 | 15 009.00 |
VI Groupe et associés | 197 922.00 | 197 922.00 | | 197 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 866.00 | 680 866.00 | | 680 866.00 |
VW T.V.A. | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 047.00 | 711 577.00 | 4 470.00 | 716 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 3 165.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 039.00 | 11 242.00 | | 14 039.00 |
ST Autres comptes | 107 120.00 | 73 586.00 | | 107 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 555.00 | 39 312.00 | | 39 555.00 |
YT Sous‐traitance | 187 541.00 | 121 127.00 | | 187 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 848.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 5 013.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 824.00 | 150 240.00 | | 148 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 225.00 | 89 758.00 | | 95 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 256.00 | 245 267.00 | | 348 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |