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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 103.00 | 39 668.00 | 4 435.00 | 44 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 122.00 | 63 648.00 | 4 474.00 | 68 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | 445.00 | 33 050.00 | 33 494.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 570.00 | 445.00 | 145 126.00 | 145 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 692.00 | 64 093.00 | 149 599.00 | 213 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
DH Report à nouveau | -81 572.00 | | | -81 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 996.00 | -81 572.00 | | 50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 25 565.00 | -25 432.00 | | 25 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 849.00 | 15 517.00 | | 31 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 100.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 21 999.00 | | 13 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 088.00 | 19 051.00 | | 21 088.00 |
EA Autres dettes | 57 027.00 | 47 900.00 | | 57 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 035.00 | 104 567.00 | | 124 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 599.00 | 79 135.00 | | 149 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 164.00 | 104 567.00 | | 102 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 537.00 | | 305 537.00 | 305 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 537.00 | | 305 537.00 | 305 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 13 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 149.00 | 12 953.00 | | 13 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 444.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 444.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -444.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 663.00 | 169 854.00 | | 306 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 667.00 | 251 427.00 | | 255 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 996.00 | -81 572.00 | | 50 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 774.00 | | 840.00 | 67 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 68 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 44 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | | 840.00 | 43 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 591.00 | 1 550.00 | 493.00 | 62 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 1 550.00 | 493.00 | 38 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 802.00 | 9 931.00 | 21 871.00 | 31 802.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 779.00 | 36 740.00 | 39.00 | 36 779.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 035.00 | 102 164.00 | 21 871.00 | 124 035.00 |