| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 629.00 | 1 251.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
AP Constructions | 23 028.00 | 5 979.00 | 17 049.00 | 23 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 534.00 | 119 941.00 | 71 593.00 | 191 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 7 184.00 | 4 975.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 634.00 | 137 754.00 | 335 880.00 | 473 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
BN En cours de production de biens | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 631.00 | 1 164.00 | 168 466.00 | 169 631.00 |
BZ Autres créances | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 856 513.00 | | 856 513.00 | 856 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 624.00 | 1 164.00 | 1 558 459.00 | 1 559 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 257.00 | 138 918.00 | 1 894 339.00 | 2 033 257.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 917.00 | 4 021.00 | 5 896.00 | 9 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 390 125.00 | 237 829.00 | | 390 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 057.00 | 152 296.00 | | 115 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 940.00 | 25 140.00 | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | 611 122.00 | 503 265.00 | | 611 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 533.00 | 76 590.00 | | 75 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 5 778.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 411.00 | | | 878 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 564.00 | 170 779.00 | | 289 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | 103 693.00 | | 38 725.00 |
EA Autres dettes | | 482 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 217.00 | 839 563.00 | | 1 283 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 339.00 | 1 342 828.00 | | 1 894 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 477.00 | 779 821.00 | | 348 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 783 097.00 | | 1 783 097.00 | 1 783 097.00 |
FG Production vendue services | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 771.00 | | 1 824 771.00 | 1 824 771.00 |
FM Production stockée | | | 16 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 28 480.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 22 732.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 53 373.00 | | 35 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 216.00 | 1 250 846.00 | | 1 911 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 159.00 | 1 098 550.00 | | 1 796 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 057.00 | 152 296.00 | | 115 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 493.00 | | 38 141.00 | 435 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 153.00 | | 500.00 | 236 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 080.00 | | 37 641.00 | 189 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 322.00 | 24 432.00 | | 113 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | 1 983.00 | | 2 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 228.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 883.00 | 22 221.00 | | 110 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 564.00 | 289 564.00 | | 289 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VC Groupe et associés | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 533.00 | 20 188.00 | 52 421.00 | 75 533.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 869.00 | 365 869.00 | | 365 869.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 806.00 | 348 477.00 | 53 406.00 | 404 806.00 |