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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 15 198.00 | 1 274.00 | 16 472.00 |
AH Fonds commercial | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 746.00 | 111 052.00 | 25 695.00 | 136 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 647.00 | 126 250.00 | 283 397.00 | 409 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 261.00 | 22 288.00 | 503 972.00 | 526 261.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 1 113 920.00 | | 1 113 920.00 | 1 113 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 342.00 | 22 288.00 | 1 639 054.00 | 1 661 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 989.00 | 148 538.00 | 1 922 450.00 | 2 070 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 498 599.00 | 120 071.00 | | 498 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967.00 | 578 529.00 | | 362 967.00 |
DL TOTAL (I) | 870 567.00 | 707 599.00 | | 870 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 985.00 | 448 749.00 | | 339 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 777.00 | 810 535.00 | | 376 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 123 628.00 | | 90 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 022.00 | 273 014.00 | | 176 022.00 |
EA Autres dettes | 68 278.00 | 62 627.00 | | 68 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 884.00 | 1 718 553.00 | | 1 051 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 450.00 | 2 426 153.00 | | 1 922 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 587.00 | | 95 330.00 | 406 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 270.00 | | 409 647.00 | 92 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 270.00 | | 238 475.00 | 92 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 475.00 | | 92 270.00 | 238 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | | 3 060.00 | 133 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 748.00 | 19 502.00 | | 106 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 801.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 351.00 | 18 701.00 | | 92 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 422.00 | 22 288.00 | 17 422.00 | 17 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 422.00 | 22 288.00 | 17 422.00 | 17 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | 22 288.00 | 17 422.00 | 17 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 288.00 | 17 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
UX Autres créances clients | 499 515.00 | 499 515.00 | | 499 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 286.00 | 67 857.00 | 271 429.00 | 339 286.00 |
VI Groupe et associés | 376 777.00 | 376 777.00 | | 376 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 847.00 | 581 847.00 | | 581 847.00 |
VW T.V.A. | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 884.00 | 780 455.00 | 271 429.00 | 1 051 884.00 |