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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 935.00 | 23 886.00 | 15 048.00 | 38 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 466.00 | 25 437.00 | 23 028.00 | 48 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 438.00 | 5 191.00 | 29 247.00 | 34 438.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 310.00 | 5 191.00 | 98 118.00 | 103 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 776.00 | 30 629.00 | 121 147.00 | 151 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 497.00 | | | 175 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 476.00 | | 15 990.00 | 32 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | | 15 990.00 | 32 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 1 066.00 | | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 1 066.00 | | 24 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |