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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 229.00 | 44 765.00 | 31 464.00 | 76 229.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 359.00 | 45 765.00 | 31 594.00 | 77 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 720.00 | 30 483.00 | 7 237.00 | 37 720.00 |
072 Créances – Autres | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
084 Disponibilités | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 606.00 | 30 483.00 | 129 123.00 | 159 606.00 |
110 Total général Actif | 236 966.00 | 76 248.00 | 160 717.00 | 236 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 712.00 | 406 724.00 | | 326 712.00 |
222 Production stockée | | -8 780.00 | | |
230 Autres produits | 1 267.00 | 201.00 | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 979.00 | 398 145.00 | | 327 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 984.00 | 150 720.00 | | 143 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | 4 247.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 19 933.00 | 127 997.00 | | 19 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 3 854.00 | | 5 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 725.00 | 56 651.00 | | 96 725.00 |
252 Charges sociales | 24 886.00 | 10 748.00 | | 24 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | 4 597.00 | | 4 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 391.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 838.00 | 359 205.00 | | 324 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | 38 940.00 | | 3 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | 2 000.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | 1 972.00 | | 2 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 5 537.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 615.00 | 33 430.00 | | 1 615.00 |