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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 418.00 | 42 045.00 | 21 372.00 | 63 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 779.00 | 56 085.00 | 32 694.00 | 88 779.00 |
BN En cours de production de biens | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BZ Autres créances | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CF Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 899.00 | | 263 899.00 | 263 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 678.00 | 56 085.00 | 296 593.00 | 352 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 846.00 | | 1 004 846.00 | 1 004 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 846.00 | | 1 004 846.00 | 1 004 846.00 |
FM Production stockée | | | 13 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 793.00 | | | 1 026 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 688.00 | | | 1 000 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 280.00 | | 8 515.00 | 80 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 88 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 958.00 | | 8 500.00 | 68 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 345.00 | 5 740.00 | | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 345.00 | 5 740.00 | | 50 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975.00 | 1 688.00 | 5 287.00 | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 340.00 | 67 310.00 | 30.00 | 67 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 737.00 | 150 450.00 | 5 287.00 | 155 737.00 |