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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 816.00 | | 421 816.00 | 421 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
BZ Autres créances | 476 777.00 | | 476 777.00 | 476 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 321.00 | | 665 321.00 | 665 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 136.00 | | 1 087 136.00 | 1 087 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 421 608.00 | | 421 608.00 | 421 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 100.00 | 409 100.00 | | 409 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 794.00 | 27 219.00 | | 28 794.00 |
DG Autres réserves | 933.00 | | | 933.00 |
DH Report à nouveau | | -9 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 382.00 | 41 017.00 | | 195 382.00 |
DL TOTAL (I) | 634 209.00 | 467 827.00 | | 634 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 30 831.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 120.00 | 170 427.00 | | 377 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 3 826.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 653.00 | 70 449.00 | | 69 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 927.00 | 275 532.00 | | 452 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 136.00 | 743 359.00 | | 1 087 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 927.00 | 275 532.00 | | 452 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 30 831.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
FG Production vendue services | 292 641.00 | | 292 641.00 | 292 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 599.00 | | 312 599.00 | 312 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 452.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 810.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 095.00 | 269 799.00 | | 370 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 713.00 | 228 782.00 | | 174 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 382.00 | 41 017.00 | | 195 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 916.00 | | 9 900.00 | 411 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 916.00 | | 9 900.00 | 411 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 476 066.00 | 476 066.00 | | 476 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 377 120.00 | 377 120.00 | | 377 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 921.00 | 640 921.00 | | 640 921.00 |
VW T.V.A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 927.00 | 452 927.00 | | 452 927.00 |