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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 13 632.00 | 4 965.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 246.00 | 30 169.00 | 24 076.00 | 54 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 555.00 | 43 802.00 | 29 752.00 | 73 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 408.00 | | 135 408.00 | 135 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 963.00 | 43 802.00 | 165 160.00 | 208 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 209.00 | | 687 209.00 | 687 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 209.00 | | 687 209.00 | 687 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 056.00 | | | 694 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 048.00 | | | 692 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 156.00 | | 3 398.00 | 70 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 446.00 | | 3 398.00 | 69 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 214.00 | 11 588.00 | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | 11 588.00 | | 32 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 808.00 | 121 098.00 | 709.00 | 121 808.00 |
VW T.V.A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 506.00 | 105 396.00 | | 127 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
YT Sous‐traitance | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 773.00 | | | 120 773.00 |