| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 9 425.00 | 1 162.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 17 384.00 | 10 433.00 | 27 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 960.00 | 26 810.00 | 14 150.00 | 40 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BT Marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CF Disponibilités | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 198.00 | 26 810.00 | 86 388.00 | 113 198.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 910.00 | 23 864.00 | | 24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 056.00 | 1 045.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 43 465.00 | 30 410.00 | | 43 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533.00 | 16 237.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 8 189.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | 34 921.00 | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 923.00 | 60 816.00 | | 42 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 388.00 | 91 227.00 | | 86 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 226.00 | 60 618.00 | | 37 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FG Production vendue services | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 137.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 264.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316.00 | 13.00 | | 8 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | -40.00 | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | -53.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 848.00 | 220 813.00 | | 221 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 792.00 | 219 768.00 | | 208 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 056.00 | 1 045.00 | | 13 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 335.00 | | 625.00 | 40 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | | 625.00 | 37 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 3 520.00 | | 23 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 3 520.00 | | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 331.00 | 2 836.00 | 3 495.00 | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 721.00 | 37 226.00 | 3 495.00 | 40 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 813.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 5 670.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 18 718.00 | 29 921.00 | | 18 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 377.00 | 25 395.00 | | 25 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 186.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | 2 999.00 | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 384.00 | 60 986.00 | | 48 384.00 |