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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 710.00 | 112 218.00 | 25 492.00 | 137 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 663.00 | 775.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 696.00 | 117 429.00 | 26 266.00 | 143 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 712.00 | 25 500.00 | 236 212.00 | 261 712.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
CF Disponibilités | 345 969.00 | | 345 969.00 | 345 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 449.00 | 25 500.00 | 737 949.00 | 763 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 145.00 | 142 929.00 | 764 216.00 | 907 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
DL TOTAL (I) | 392 300.00 | | | 392 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
EA Autres dettes | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 915.00 | | | 371 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 216.00 | | | 764 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 177.00 | | | 324 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 555.00 | | 21 282.00 | 177 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 140.00 | 143 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 142 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 506.00 | | 21 282.00 | 130 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 853.00 | 19 216.00 | 9 640.00 | 107 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 304.00 | 19 216.00 | 9 640.00 | 106 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 592.00 | 33 854.00 | 47 738.00 | 81 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 915.00 | 324 177.00 | 47 738.00 | 371 915.00 |