| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 13 393.00 | 272.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 522.00 | 42 862.00 | 7 661.00 | 50 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 338.00 | 57 445.00 | 48 893.00 | 106 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
BP En cours de production de services | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 027.00 | 16 846.00 | 136 181.00 | 153 027.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 056.00 | 16 846.00 | 541 210.00 | 558 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 393.00 | 74 291.00 | 590 103.00 | 664 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 209.00 | | | 303 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 314 787.00 | | | 314 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
EA Autres dettes | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 316.00 | | | 275 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 103.00 | | | 590 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 854.00 | | | 249 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 643.00 | 6 802.00 | | 50 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | 6 802.00 | | 49 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
ST Autres comptes | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
YT Sous‐traitance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 275.00 | | | 315 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 554.00 | | | 199 554.00 |