| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 975.00 | 220.00 | 3 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 7 420.00 | 1 515.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 21 276.00 | 9 230.00 | 30 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 636.00 | 31 671.00 | 17 965.00 | 49 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
BN En cours de production de biens | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 354.00 | 21 886.00 | 454 468.00 | 476 354.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CF Disponibilités | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 175.00 | 21 886.00 | 714 288.00 | 736 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 811.00 | 53 557.00 | 732 253.00 | 785 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
DH Report à nouveau | -111 596.00 | 137 601.00 | | -111 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 231.00 | -111 596.00 | | -37 231.00 |
DL TOTAL (I) | -201.00 | 37 030.00 | | -201.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 443.00 | 8 138.00 | | 23 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 843.00 | 22 538.00 | | 37 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 458.00 | 80 054.00 | | 180 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 193.00 | 458 451.00 | | 297 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 939.00 | 73 516.00 | | 106 939.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 16 377.00 | | 9 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 980.00 | 22 480.00 | | 92 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 612.00 | 650 877.00 | | 694 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 253.00 | 710 445.00 | | 732 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 295.00 | 650 877.00 | | 687 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 049 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 002.00 | |
FM Production stockée | | | 8 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 22.00 | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 93.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | -93.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 042.00 | 2 171 215.00 | | 2 119 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 273.00 | 2 282 811.00 | | 2 156 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 231.00 | -111 596.00 | | -37 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 49 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 39 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 8 056.00 | 3 540.00 | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 061.00 | 456.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 6 995.00 | 3 084.00 | 24 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 538.00 | 23 443.00 | 8 138.00 | 22 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 538.00 | 23 443.00 | 8 138.00 | 22 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 193.00 | 297 193.00 | | 297 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 513.00 | 472 513.00 | | 472 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VI Groupe et associés | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 076.00 | 515 076.00 | 7 000.00 | 522 076.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 295.00 | 687 295.00 | | 687 295.00 |