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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 336.00 | 25 447.00 | 2 888.00 | 28 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 410.00 | 406 960.00 | 19 449.00 | 426 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 283.00 | 432 408.00 | 285 875.00 | 718 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
BZ Autres créances | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 788.00 | | 212 788.00 | 212 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 070.00 | 432 408.00 | 498 663.00 | 931 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DG Autres réserves | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
DH Report à nouveau | -314 289.00 | -180 898.00 | | -314 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | -133 392.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 126 711.00 | 119 556.00 | | 126 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 28 272.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 996.00 | 86 340.00 | | 122 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 628.00 | 86 647.00 | | 85 628.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 57.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 951.00 | 363 785.00 | | 371 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 663.00 | 483 341.00 | | 498 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 951.00 | | | 371 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 420.00 | | 1 863.00 | 716 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 745.00 | | | 454 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | 1 863.00 | 21 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 356.00 | 43 052.00 | | 389 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 356.00 | 43 052.00 | | 389 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 045.00 | 139 508.00 | 23 538.00 | 163 045.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 951.00 | 371 951.00 | | 371 951.00 |