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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 671.00 | 7 221.00 | 165 450.00 | 172 671.00 |
BN En cours de production de biens | 443 256.00 | | 443 256.00 | 443 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | 37 322.00 | 4 216.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 95 262.00 | 56 651.00 | 38 611.00 | 95 262.00 |
CF Disponibilités | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 080.00 | 93 974.00 | 545 106.00 | 639 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 752.00 | 101 195.00 | 710 556.00 | 811 752.00 |
CU Autres participations | 112 200.00 | 6 750.00 | 105 450.00 | 112 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 736.00 | 39 467.00 | | 49 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 949.00 | 10 269.00 | | 43 949.00 |
DL TOTAL (I) | 95 335.00 | 51 386.00 | | 95 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 694.00 | 23 832.00 | | 242 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 2 169.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 476.00 | 3 311.00 | | 159 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | 4 312.00 | | 16 190.00 |
EA Autres dettes | 195 772.00 | 161 368.00 | | 195 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 221.00 | 194 992.00 | | 615 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 556.00 | 246 378.00 | | 710 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 221.00 | | | 615 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
UX Autres créances clients | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 221.00 | 615 221.00 | | 615 221.00 |