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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 046.00 | 3 286.00 | 35 759.00 | 39 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 950.00 | 33 461.00 | 8 489.00 | 41 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 182.00 | 36 747.00 | 59 435.00 | 96 182.00 |
BZ Autres créances | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 983.00 | 36 747.00 | 276 236.00 | 312 983.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
EA Autres dettes | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 704.00 | | | 216 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 236.00 | | | 276 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 354.00 | | 337 354.00 | 337 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 354.00 | | 337 354.00 | 337 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 917.00 | | | 378 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 238.00 | | | 386 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 321.00 | 96 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 321.00 | 41 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 032.00 | 22 375.00 | 53 657.00 | 76 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 704.00 | 163 047.00 | 53 657.00 | 216 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
ST Autres comptes | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 646.00 | | | 140 646.00 |