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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 842.00 | 1 338.00 | 14 504.00 | 15 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 557.00 | 1 338.00 | 19 219.00 | 20 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 903.00 | 15 000.00 | 42 903.00 | 57 903.00 |
BZ Autres créances | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CF Disponibilités | 411 289.00 | | 411 289.00 | 411 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 233.00 | 15 000.00 | 496 233.00 | 511 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 789.00 | 16 338.00 | 521 451.00 | 537 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 433.00 | | | 271 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 646.00 | | | 162 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 451.00 | | | 521 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 269.00 | | 1 732 269.00 | 1 732 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 269.00 | | 1 732 269.00 | 1 732 269.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 882.00 | | | 1 733 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 706.00 | | | 1 668 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 658.00 | 99 943.00 | 4 715.00 | 104 658.00 |
VW T.V.A. | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 079.00 | 434 079.00 | | 434 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
ST Autres comptes | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 451.00 | | | 1 052 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 813.00 | | | 378 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 946.00 | | | 1 234 946.00 |