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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 723.00 | 86 436.00 | 20 287.00 | 106 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 172.00 | 86 826.00 | 174 346.00 | 261 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
060 Stock marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
110 Total général Actif | 326 793.00 | 86 826.00 | 239 967.00 | 326 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 651.00 | 413 159.00 | | 401 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 102.00 | 35 132.00 | | 37 102.00 |
230 Autres produits | 2 323.00 | 500.00 | | 2 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 076.00 | 448 791.00 | | 441 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 319.00 | 239 422.00 | | 222 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 177.00 | 962.00 | | -3 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 224.00 | 18 849.00 | | 22 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 563.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 46 264.00 | 50 713.00 | | 46 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 3 722.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 392.00 | 89 319.00 | | 85 392.00 |
252 Charges sociales | 42 984.00 | 43 952.00 | | 42 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 216.00 | 10 960.00 | | 7 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 176.00 | 458 462.00 | | 425 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 900.00 | -9 671.00 | | 15 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 216.00 | 4 707.00 | | 3 216.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 476.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 2 553.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 227.00 | -7 994.00 | | 17 227.00 |