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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 9 970.00 | 5 670.00 | 15 640.00 |
040 Immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 775.00 | 9 970.00 | 170 805.00 | 180 775.00 |
060 Stock marchandises | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
084 Disponibilités | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
110 Total général Actif | 233 995.00 | 9 970.00 | 224 025.00 | 233 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
230 Autres produits | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 844.00 | | | 155 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |