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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 793 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 703 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547 430.00 | | 1 547 430.00 | 1 547 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 691 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 190 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 822 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 291 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 188 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 547.00 | | 3 191 547.00 | 3 191 547.00 |
CF Disponibilités | | | 7 016 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 318 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 507 000.00 | |
CU Autres participations | 4 960 874.00 | | 4 960 874.00 | 4 960 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
DG Autres réserves | 3 828 000.00 | 3 466 000.00 | | 3 828 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 240.00 | 1 649 088.00 | | -213 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 000.00 | 5 055 000.00 | | 7 232 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DP Provisions pour risques | 234 000.00 | 222 000.00 | | 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 000.00 | 222 000.00 | | 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 354.00 | 1 384 754.00 | | 1 166 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062 000.00 | 6 155 000.00 | | 5 062 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 000.00 | 5 382 000.00 | | 3 553 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 323.00 | | | 680 323.00 |
EA Autres dettes | 6 423 000.00 | 6 838 000.00 | | 6 423 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 038 000.00 | 18 375 000.00 | | 15 038 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 507 000.00 | 23 731 000.00 | | 22 507 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 202 571.00 | 7 331 463.00 | | 7 202 571.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 177 000.00 | 363 000.00 | | 2 177 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 75 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 75 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 033 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 033 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 259 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 064 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 290 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 654 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 000.00 | -890 000.00 | | 1 261 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 000.00 | 174 000.00 | | 817 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 207.00 | 1 568 773.00 | | 56 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 447.00 | -80 315.00 | | 269 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 240.00 | 1 649 088.00 | | -213 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 177 000.00 | 326 000.00 | | 2 177 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 177 000.00 | 326 000.00 | | 2 177 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -37 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 177 000.00 | 363 000.00 | | 2 177 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 459.00 | 679 459.00 | | 679 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 598 431.00 | 1 598 431.00 | | 1 598 431.00 |
VC Groupe et associés | 245 565.00 | 245 565.00 | | 245 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 355.00 | 223 146.00 | 913 066.00 | 1 166 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 269 598.00 | 6 269 598.00 | | 6 269 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 996.00 | 1 843 996.00 | | 1 843 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 780.00 | 7 202 571.00 | 913 066.00 | 8 145 780.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |